Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 (облигация ISIN USP9406GAB43)
27 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 (облигация ISIN USP9406GAB43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725601
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 облигации USP9406GAB43 USP9406GAB43 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.