Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macquarie Bank Limited 4.00 29/07/25 (облигация ISIN US55608RAQ39)
27 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macquarie Bank Limited 4.00 29/07/25 (облигация ISIN US55608RAQ39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723485
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Macquarie Bank Limited 4.00 29/07/25 облигации US55608RAQ39 US55608RAQ39 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.