Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)
27 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723305
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 облигации USL0183BAA90 USL0183BAA90 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.