Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico City Airport Trust 5.5 31/07/47 (облигация ISIN USP6629MAD40)
30 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico City Airport Trust 5.5 31/07/47 (облигация ISIN USP6629MAD40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725339
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2023 г.
Дата фиксации 30 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mexico City Airport Trust 5.5 31/07/47 облигации USP6629MAD40 USP6629MAD40 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.