Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CONS) О корпоративном действии "Заочное голосование" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 (облигация ISIN XS1843433472)
31 января 2023

(CONS) О корпоративном действии "Заочное голосование" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 (облигация ISIN XS1843433472)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 760628
Код типа корпоративного действия CONS
Тип корпоративного действия Заочное голосование
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
760628X50382 Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/26 облигации XS1843433472 XS1843433472 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Дата публикации результатов 22 декабря 2022 г.
Процентная ставка 0.033229 %
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 213800IW9C7PR3HKI783
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 декабря 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 23 декабря 2022 г. 12:00
Дата истечения срока 23 декабря 2022 г. 12:00
Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 января 2023 г.
Дата валютирования 27 января 2023 г.
Ставка выплат за участие 5.033229 USD
Дополнительный текст NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT + ACCRUED INTEREST0.03322916650 PER MULTIPLE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 декабря 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 23 декабря 2022 г. 12:00
Дата истечения срока 23 декабря 2022 г. 12:00
Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.