Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 (облигация ISIN XS1533922933)
31 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 (облигация ISIN XS1533922933)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 270977
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2023 г.
Дата фиксации 06 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 облигации XS1533922933 XS1533922933 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.