Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NTPC Ltd. 2.75 01/02/27 (облигация ISIN XS1551677260)
31 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NTPC Ltd. 2.75 01/02/27 (облигация ISIN XS1551677260)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 669735
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2023 г.
Дата фиксации 31 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NTPC Ltd. 2.75 01/02/27 облигации XS1551677260 XS1551677260 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.