Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Deutsche Telekom International Finance B.V. 2.5 10/10/25 (облигация ISIN XS1892151348)
1 февраля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Deutsche Telekom International Finance B.V. 2.5 10/10/25 (облигация ISIN XS1892151348)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 773515
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа DEUTSCHE TELEKOM

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
773515X64109 Deutsche Telekom International Finance B.V. 2.5 10/10/25 облигации XS1892151348 XS1892151348 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 30 января 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Признак начисленных процентов Да
Предлагающая сторона DEUTSCHE TELEKOM
Идентификатор LEI эмитента 529900ERDFHS6C1M4U58
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 января 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 января 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 27 января 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 января 2023 г. по 27 января 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1892151348
Описание бумаги DEUTSCHE TELEKOM 2.5 10/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 февраля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 февраля 2023 г.
Дата валютирования 01 февраля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 968.03 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 января 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 января 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 27 января 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 января 2023 г. по 27 января 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.