Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 01/06/23 (облигация ISIN XS1741755943)
1 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 01/06/23 (облигация ISIN XS1741755943)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 759145
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 марта 2023 г.
Дата фиксации 02 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 01/06/23 облигации XS1741755943 XS1741755943 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.