Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 (облигация ISIN US279158AC30)
1 февраля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 (облигация ISIN US279158AC30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 772762
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ECOPETROL S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
772762X27559 Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 облигации US279158AC30 US279158AC30 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ECOPETROL S.A.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 января 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 января 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 30 января 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 января 2023 г. по 30 января 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 января 2023 г. по 30 января 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 января 2023 г. по 27 января 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US279158AC30
Описание бумаги ECOPETROL S.A 5.875 18/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 января 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 января 2023 г.
Дата валютирования 31 января 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.41 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCULDING THE EARLYTENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 февраля 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 13 февраля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 31 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US279158AC30
Описание бумаги ECOPETROL S.A 5.875 18/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 января 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 января 2023 г.
Дата валютирования 15 февраля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 973.41 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 февраля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 февраля 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 13 февраля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 18 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.