Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AES Argentina Generacion S.A. 7.75 02/02/24 (облигация ISIN USP1000CAA29)
1 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AES Argentina Generacion S.A. 7.75 02/02/24 (облигация ISIN USP1000CAA29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725808
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 02 февраля 2023 г.
Дата фиксации 01 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
AES Argentina Generacion S.A. 7.75 02/02/24 облигации USP1000CAA29 USP1000CAA29 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.