Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862514)
1 февраля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862514)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 776500
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
776500S14064 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF открытый US4642862514 US4642862514

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 февраля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 февраля 2023 г.
Дата валютирования 07 февраля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.151118 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.105782 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 776519 776519S14064
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.