2 февраля 2023
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 (облигация ISIN US279158AC30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772762 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | ECOPETROL S.A. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 772762X27559 | Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 | облигации | US279158AC30 | US279158AC30 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | ECOPETROL S.A. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 января 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 января 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 января 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 18 января 2023 г. по 30 января 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 18 января 2023 г. по 30 января 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 18 января 2023 г. по 27 января 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US279158AC30 |
| Описание бумаги | ECOPETROL S.A 5.875 18/09/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 18 сентября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 февраля 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 февраля 2023 г. |
| Дата валютирования | 31 января 2023 г. |
| Размер платежа | 2.170486 % |
| Ставка за раннее участие | 30.0 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1025.114861 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCULDING THE EARLYTENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 февраля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 13 февраля 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 31 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US279158AC30 |
| Описание бумаги | ECOPETROL S.A 5.875 18/09/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 18 сентября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 февраля 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 февраля 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 февраля 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 973.41 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 февраля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 февраля 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 13 февраля 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 18 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. |