Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B9CQXS71)
Заказать звонок
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
2 февраля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B9CQXS71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774259
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
774259S15491 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF открытый IE00B9CQXS71 IE00B9CQXS71

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ODGF1B2SI0XW92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 февраля 2023 г.
Дата валютирования 15 февраля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2658 USD
Чистая ставка дивидендов 0.2658 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.