Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/11/24 (облигация ISIN CH1148258937)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/11/24 (облигация ISIN CH1148258937)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 679689
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 мая 2022 г.
Дата фиксации 27 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/11/24 облигации CH1148258937 CH1148258937 50000 50000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 1256.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.