Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/08/24 (облигация ISIN XS1984796240)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/08/24 (облигация ISIN XS1984796240)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 777346
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2023 г.
Дата фиксации 04 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/08/24 облигации XS1984796240 XS1984796240 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.