Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 (облигация ISIN XS1684385591)

Написать в Max

14 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 (облигация ISIN XS1684385591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 308276
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 19 марта 2023 г.
Дата фиксации 17 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 4.0 19/09/29 облигации XS1684385591 XS1684385591 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 779018 779018X36081
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.