Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/12/22 (облигация ISIN XS2047385641)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/12/22 (облигация ISIN XS2047385641)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683078
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 июня 2022 г.
Дата фиксации 10 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/12/22 облигации XS2047385641 XS2047385641 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.