Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (паи/акции ИФ ISIN LU0419741177)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 февраля 2023

(MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (паи/акции ИФ ISIN LU0419741177)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764095
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
764095S20959 Коммерцбанк Акциенгезельшафт Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF закрытый LU0419741177 LU0419741177

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 15 февраля 2023 г.
Дата фиксации 14 февраля 2023 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN LU0419741177
Описание бумаги LYXOR BLMB EQL-WGHT COM EXAGRC
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN LU1829218749
Описание бумаги AM.BL.EQ.WE.CO.EX-AG.UC.ETF AC
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.262827/1.0
Дата платежа 15 февраля 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN LU1829218749FULL RATIO: 6.2628275
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.