Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/02/27 (облигация ISIN XS2439297768)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/02/27 (облигация ISIN XS2439297768)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729227
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2023 г.
Дата фиксации 20 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/02/27 облигации XS2439297768 XS2439297768 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.