Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 (облигация ISIN CH0518343568)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 февраля 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 (облигация ISIN CH0518343568)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 476154
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 облигации CH0518343568 CH0518343568 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 13 февраля 2023 г.
Дата фиксации 20 февраля 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300SCKU4B0LXWV721
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0518343568
Описание бумаги LEONTEQ SECUR AG GUER 21/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 февраля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0518343568
Описание бумаги LEONTEQ SECUR AG GUER 21/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 февраля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4234031049
Описание бумаги Hello Group Inc. ORD SHS A ADR
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 37.0/1000.0 USD
Дата платежа 21 февраля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.5356 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0518343568
Описание бумаги LEONTEQ SECUR AG GUER 21/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 февраля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4234031049
Описание бумаги Hello Group Inc. ORD SHS A ADR
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 37.0/1000.0 USD
Дата платежа 21 февраля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.5356 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.