Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 (облигация ISIN CH0518343410)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 (облигация ISIN CH0518343410)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 755161
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2023 г.
Дата фиксации 20 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23 облигации CH0518343410 CH0518343410 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 115
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.