Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 05/05/22 (облигация ISIN XS1608398720)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 мая 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 05/05/22 (облигация ISIN XS1608398720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325846
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 05/05/22 облигации XS1608398720 XS1608398720 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 28 апреля 2022 г.
Дата фиксации 04 мая 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1608398720
Описание бумаги HSBC BANK PLC 05/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 апреля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1608398720
Описание бумаги HSBC BANK PLC 05/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 05 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 70.534592 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 апреля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1608398720
Описание бумаги HSBC BANK PLC 05/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 05 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 05 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 70.534592 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.