Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.8 26/02/28 (облигация ISIN XS2249778247)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.8 26/02/28 (облигация ISIN XS2249778247)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538482
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 февраля 2023 г.
Дата фиксации 24 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.8 26/02/28 облигации XS2249778247 XS2249778247 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 24
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.