4 мая 2022
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Glencore plc ORD SHS (акция ISIN JE00B4T3BW64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676046 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 20 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 676046X14410 | Glencore plc ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B4T3BW64 | JE00B4T3BW64 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 22 апреля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 21 апреля 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 1 |
| Идентификатор LEI эмитента | 2138002658CPO9NBH955 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 апреля 2022 г. |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 18 февраля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Курс конвертации | GBP/USD/1.0 |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.13 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B4T3BW64Y |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 апреля 2022 г. |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 18 февраля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Курс конвертации | USD/GBP/1.0 |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.104502 GBP |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B4T3BW64YNARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOUSD1.244 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 апреля 2022 г. |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 18 февраля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Курс конвертации | USD/EUR/1.0 |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.123621 EUR |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B4T3BW64YNARC/EXCHANGE RATE: EUR1 TOUSD1.0516 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | CHF |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 апреля 2022 г. |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 18 февраля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Курс конвертации | USD/CHF/1.0 |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.126308 CHF |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B4T3BW64YNARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOCHF0.9716 |