Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6 19/01/27 (облигация ISIN USN27915AS11)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6 19/01/27 (облигация ISIN USN27915AS11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 782729
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
782729X64099 Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6 19/01/27 облигации USN27915AS11 USN27915AS11 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 27 марта 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента 529900ERDFHS6C1M4U58
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 марта 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 марта 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 09 марта 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 февраля 2023 г. по 09 марта 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 24 февраля 2023 г. по 09 марта 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 февраля 2023 г. по 07 марта 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN27915AS11
Описание бумаги DEUTSCHE TELEKOM 3.6 19/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 марта 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 марта 2023 г.
Дата валютирования 13 марта 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE THE EARLYCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 марта 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 марта 2023 г. 22:00
Дата истечения срока 24 марта 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 10 марта 2023 г. по 24 марта 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN27915AS11
Описание бумаги DEUTSCHE TELEKOM 3.6 19/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 марта 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 марта 2023 г.
Дата валютирования 28 марта 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THELATE CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 марта 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 марта 2023 г. 22:00
Дата истечения срока 24 марта 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 24 февраля 2023 г. по 24 марта 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.