Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A 28/02/23 (облигация ISIN XS1714896369)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A 28/02/23 (облигация ISIN XS1714896369)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 334159
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Societe Generale S.A 28/02/23 облигации XS1714896369 XS1714896369 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 21 февраля 2023 г.
Дата фиксации 27 февраля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1714896369
Описание бумаги Societe Generale 28/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 февраля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1714896369
Описание бумаги Societe Generale 28/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 февраля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000BAY0017
Описание бумаги Bayer AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 15.0/1000.0 USD
Дата платежа 28 февраля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 32.098105 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1714896369
Описание бумаги Societe Generale 28/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 февраля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000BAY0017
Описание бумаги Bayer AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 15.0/1000.0 USD
Дата платежа 28 февраля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 32.098105 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.