Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 (облигация ISIN XS2317514086)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 (облигация ISIN XS2317514086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 757321
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 февраля 2023 г.
Дата фиксации 27 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 облигации XS2317514086 XS2317514086 1000 1000 USD 24 февраля 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.