Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/02/24 (облигация ISIN XS2237791749)
1 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/02/24 (облигация ISIN XS2237791749)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 754350
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 февраля 2023 г.
Дата фиксации 16 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 09/02/24 облигации XS2237791749 XS2237791749 100000 100000 RUB 14 февраля 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.