Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/09/26 (облигация ISIN XS2380058680)
1 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/09/26 (облигация ISIN XS2380058680)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 760849
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2023 г.
Дата фиксации 07 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 09/09/26 облигации XS2380058680 XS2380058680 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.