Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.0 15/04/24 (облигация ISIN US88167AAL52)
1 марта 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.0 15/04/24 (облигация ISIN US88167AAL52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 784437
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TEVA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
784437X49364 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.0 15/04/24 облигации US88167AAL52 US88167AAL52 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 27 февраля 2023 г.
Предлагающая сторона TEVA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 марта 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 10 марта 2023 г. 23:00
Период действия на рынке с 27 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 27 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88167AAL52
Описание бумаги TEVA PHARM III 6.0 15/04/24
Дата платежа 15 марта 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 марта 2023 г.
Дата валютирования 15 марта 2023 г.
Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 97.0 %
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 марта 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 марта 2023 г. 23:00
Период действия на рынке с 27 февраля 2023 г. по 27 марта 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88167AAL52
Описание бумаги TEVA PHARM III 6.0 15/04/24
Дата платежа 30 марта 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 марта 2023 г.
Дата валютирования 30 марта 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 97.0 %
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.