Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Long Term Treasury ETF (акции ИФ ISIN US92206C8477)
1 марта 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Long Term Treasury ETF (акции ИФ ISIN US92206C8477)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 782987
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
782987S13961 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Long Term Treasury ETF открытый US92206C8477 US92206C8477

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 марта 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 марта 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 марта 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Y88GQ3VLJIBX57

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 марта 2023 г.
Дата валютирования 06 марта 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1511 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.10577 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 783000 783000S13961
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.