7 марта 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 782559X22292
Информационное сообщение по корпоративному действию № 782559X22292
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-03-07T05:50:42.74Z |
| Номер сообщения: | 3753675 |
| Схема: | seev.039.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 782559X22292 |
| Код типа корпоративного действия: | DRIP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Причина отмены: | WITH |
| Информация об отмене: | |
| Дата фиксации: | 2023-08-18 |
| Дата начала торгов: | 2023-08-16 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | GBP |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-26 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | USD |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-26 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | EUR |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-26 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 004 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | GB00B1XZS820 |
| Наименование ценной бумаги: | ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
| Валюта ФИ: | GBP |
| Дата платежа: | 2023-09-26 |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 06.03.2023: От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конец обновления. Обновление от 27.02.2023: Обновлены сроки проведения КД для Варианта КД 004. Конец обновления. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Текст сообщения от Иностранного депозитария: | |