Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/09/26 (облигация ISIN XS2386272061)

Написать в Max

16 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 17/09/26 (облигация ISIN XS2386272061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737524
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2023 г.
Дата фиксации 16 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 17/09/26 облигации XS2386272061 XS2386272061 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.