Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 17/06/24 (облигация ISIN XS2350726456)

Написать в Max

16 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 17/06/24 (облигация ISIN XS2350726456)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764093
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2023 г.
Дата фиксации 16 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 17/06/24 облигации XS2350726456 XS2350726456 1000 1000 EUR 10 марта 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.