Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Написать в Max

22 марта 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789561
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
789561S24446 Rafferty Asset Management, LLC Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares открытый US25459Y2072 US25459Y2072

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 марта 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 марта 2023 г.
Дата валютирования 28 марта 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.10239 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.071673 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 789587 789587S24446
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.