Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/03/26 (облигация ISIN XS2246878776)

Написать в Max

22 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/03/26 (облигация ISIN XS2246878776)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 738505
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 марта 2023 г.
Дата фиксации 22 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 23/03/26 облигации XS2246878776 XS2246878776 1000 1000 USD 16 марта 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 42
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.