Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 21/06/23 (облигация ISIN XS1837183554)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 21/06/23 (облигация ISIN XS1837183554)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 20 марта 2023 г.
Дата фиксации 17 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC Bank Plc 21/06/23 облигации XS1837183554 XS1837183554 10000 10000 RUB 03 марта 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 102.20304
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.