Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/09/24 (облигация ISIN XS2302120667)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/09/24 (облигация ISIN XS2302120667)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768284
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 марта 2023 г.
Дата фиксации 28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 30/09/24 облигации XS2302120667 XS2302120667 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.