Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)
29 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 769094
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2023 г.
Дата фиксации 04 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Suisse AG (London) 09/04/24 облигации XS2309493364 XS2309493364 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.8
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.