Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Roche Holdings, Inc. 3.35 30/09/24 (облигация ISIN USU75000BD74)
29 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Roche Holdings, Inc. 3.35 30/09/24 (облигация ISIN USU75000BD74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 740579
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2023 г.
Дата фиксации 29 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Roche Holdings, Inc. 3.35 30/09/24 облигации USU75000BD74 USU75000BD74 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 740603 740603X57767
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.