Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)
29 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768172
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 марта 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 марта 2023 г.
Дата фиксации 29 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 облигации XS1864343071 XS1864343071 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.72986
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.82465
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.