Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - TUI AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000TUAG1E4)
31 марта 2023

(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - TUI AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000TUAG1E4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 792572
Код типа корпоративного действия EXRI
Тип корпоративного действия Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
792572X77226 TUI AG RIGHTS НИФИ DE000TUAG1E4 DE000TUAG1E4 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2023 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 апреля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 апреля 2023 г. 16:00
Дата истечения срока 17 апреля 2023 г. 16:00
Период действия на рынке с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г. 16:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 28 марта 2023 г. по 14 апреля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000TUAG1E4
Описание бумаги TUI AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 3.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 3.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000TUAG505
Описание бумаги TUI AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 8.0/3.0
Дата платежа 24 апреля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Списание
Дата платежа 17 апреля 2023 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.55 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 апреля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 апреля 2023 г. 16:00
Дата истечения срока 17 апреля 2023 г. 16:00
Период действия на рынке с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г. 16:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 28 марта 2023 г. по 14 апреля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000TUAG1E4
Описание бумаги TUI AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000TUAG505
Описание бумаги TUI AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа 24 апреля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Списание
Дата платежа 17 апреля 2023 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.55 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 апреля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 апреля 2023 г. 16:00
Дата истечения срока 17 апреля 2023 г. 16:00
Период действия на рынке с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 791524 791524X77226
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.