Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 (облигация ISIN CH0594786854)
31 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 (облигация ISIN CH0594786854)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768788
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 апреля 2023 г.
Дата фиксации 31 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 облигации CH0594786854 CH0594786854 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.54
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.