Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)
31 марта 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 742518
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2023 г.
Дата фиксации 31 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 облигации US026874DH71 US026874DH71 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.9
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 742558 742558X74360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.