Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642885135)
3 апреля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642885135)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 788411
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
788411S10068 Blackrock Fund Advisors iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF открытый US4642885135 US4642885135

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 апреля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 апреля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 апреля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 апреля 2023 г.
Дата валютирования 07 апреля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.341715 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.2392 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 788492 788492S10068
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.