Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 04/04/23 (облигация ISIN XS1696498986)
3 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 04/04/23 (облигация ISIN XS1696498986)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 742004
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 04 апреля 2023 г.
Дата фиксации 03 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 04/04/23 облигации XS1696498986 XS1696498986 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.54
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.7
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 05 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.