Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck High Yield Muni ETF (акции ИФ ISIN US92189H4092)
3 апреля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck High Yield Muni ETF (акции ИФ ISIN US92189H4092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 794371
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
794371S21228 Van Eck Associates Corporation VanEck High Yield Muni ETF открытый US92189H4092 US92189H4092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 апреля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 апреля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 апреля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 апреля 2023 г.
Дата валютирования 10 апреля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1939 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.13573 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.