Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 5.875 09/11/24 (облигация ISIN USY39694AA51)
4 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 5.875 09/11/24 (облигация ISIN USY39694AA51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 751917
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2023 г.
Дата фиксации 08 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 5.875 09/11/24 облигации USY39694AA51 USY39694AA51 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.