Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - United Mexican States 2.875 08/04/39 (облигация ISIN XS1974394758)
4 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - United Mexican States 2.875 08/04/39 (облигация ISIN XS1974394758)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 690921
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 апреля 2023 г.
Дата фиксации 07 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
United Mexican States 2.875 08/04/39 облигации XS1974394758 XS1974394758 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 08 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.